日経225 オプション トレーディング

日経平均株価　N　＝　日中取引
始値　　　8，742.68円　　　（　前日始値比−125.74円　）

※　NYダウは、!
日経平均株価　の　 想定レンジ　は、8500円〜9000円　！

P（プレミアム）数値　ポジション 　Y　＝　夜間取引　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間取引 　　　　　　　　　　AM　03：00　　　　
　限月　　　　　　権利行使　　　　　　　　　プレミアム　　 　枚数 　　 　P・数値
12月限　　　コール　 　9000（　売　）　　　− 85　　×　 7　　＝　 −595
　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 −595　

12月限　　　プット 　 　8500（　売　）　　　＋ 65　 　×　 6　　＝　 ＋390
　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋390

P±（　コール　＋　プット　　）　数値　
　　　　 　　　　　　　　　　　　＝　−205

※ 市場が・・・　どう動いても気にせず、
　　市場の・・・　好きなままにして、
　 結果は予想はせず・・・　エントリー　と　エグジット　を　繰り返す！

日経225　オプション　トレーディング　建玉状況　　　　　　　　AM 03:00

評価損益合計　＋69,999円

日経平均　ＯＰ　12月限　プット　　8500　　　売　 6枚　
　 65円　基準値　　　　　　　
　　72円　建玉単価
　　損益　＋07円（　×1000　）

日経平均　ＯＰ　12月限　コール　 9000　　　売　　7枚　
　 85円　基準値　　　　　　
　　88円　建玉単価
　　損益　＋ 03（　×1000　）

日経225　オプション　トレーディング　

2012年　　　　　　　　　　　　損益
トータル　　　　　 　　　　−135,860円
11月（01日〜月末　）　 −168.311円

10月（01日〜月末　）　 − 171.443円
09月（01日〜月末　）　 − 00,167円
08月（01日〜月末　）　 − 39,733円
07月（01日〜月末　）　 −120,835円
06月（01日〜月末　）　 ＋177,857円
05月（01日〜月末　）　 ＋183,510円
04月（01日〜月末　）　 ＋166,479円　
03月（01日〜月末　）　 −174,092円
02月（01日〜月末　）　 −192,870円
01月（01日〜月末　）　 ＋203,745円

※ 　一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（　ゲームプレイの結果　は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則　）

2011年　　　　　　　　　　　　損益
トータル　　　　　　　　　　＋502,347円
※

先物・オプション　トレーディング　　　（　証拠金曲線　）　　　
　　日付　　　　　　受入証拠金　　　　　　　証拠金過不足額　　　　　必要証拠金
2012/11/09
　（　金　）　　　　2，592，680円　　　　　　　0，582，840円　　　　　　2，139，000円

※　しかし、　ゲームプレイ　が一定数を超えれば、パターンは一貫（　平均　）し、
　　最終的には、収益が生まれる！
　（　カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
　　　統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則　）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！

預り資産状況推移　　　（　カブドットコム証券　口座　）
　　日付　　　　　　　　　　　　　　資産　　　　　　　　　　　　　前日比
2012/11/09
　（　金　）　　　　　　　　　　　1，586，546円　　　　　　　　−195，976円

※　！