日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 8,607.70円 ( 前日始値比+ 93.07円 )
※ NYダウは、大手金融株を中心に売られ、横ばいで引ける!
想定レンジは、8400円〜9700円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 プット 8250( 売 ) +115 × 3 = +345
12月限 プット 8000( 売 ) + 60 × 3 = +180
計 +525
12月限 コール 9250( 売 ) − 35 × 5 = −175
12月限 コール 9000( 売 ) − 70 × 5 = −350
計 −525
P±数値( コール + プット ) − 00
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 + 25,000円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8250 売 3枚
115円 基準値
58円 建玉単価
損益 + 57円( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 プット 8000 売 3枚
60円 基準値
61円 建玉単価
損益 + 01円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 5枚
35円 基準値
62円 建玉単価
損益 + 27( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9000 売 5枚
70円 基準値
81円 建玉単価
損益 + 11( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル +498,407円
10月(01日〜月末 ) + 294.513円
09月(01日〜月末 ) − 00 ,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/12
( 金 ) 3,375,319円 1,144,419円 2,230,900円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/12