日経225　オプション　トレーディング

始値　　　8，944.03円　　　（　前日始値比＋ 57.47円　）

※　NYダウは、大幅続落〜　１週間ぶりの安値!
　想定レンジは、8700円〜9000円

P（プレミアム）数値　ポジション　Y　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間取引　　　　　　　　　　AM　03：00　　　　
　限月　　　　　　権利行使　　　　　　　　　プレミアム　　　枚数　　　P・数値
12月限　　　コール　　9500（　売　）　　　− 45　　×　 1　　＝　 − 45
12月限　　　コール　　9250（　売　）　　　− 95　　×　 7　　＝　 −665
　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 −710　

12月限　　　プット　　8500（　売　）　　　＋ 90　　×　 5　　＝　＋450
12月限　　　プット　　8250（　売　）　　　＋ 50　　×　 5　　＝　＋250
　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋700

P±（　コール　＋　プット　　）　数値　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　−　10
※ 市場が・・・　どう動いても気にせず、

　　市場の・・・　好きなままにして、

　結果は予想はせず・・・　エントリー　と　エグジット　する！

日経225　オプション　トレーディング　建玉状況　　　　　　　　AM 03:00

評価損益合計　−228,999円

※ 予想はせず・・・　エントリー　と　エグジット　する！

日経平均　ＯＰ　12月限　プット　　8250　　　売　 5枚　

　 50円　基準値　　　　　　　

　　56円　建玉単価

　　損益　＋ 6円（　×1000　）

日経平均　ＯＰ　12月限　プット　　8500　　　売　 5枚　

　 90円　基準値　　　　　　　

　　78円　建玉単価

　　損益　＋12円（　×1000　）

☆ 予想はせず・・・　エントリー　と　エグジット　する！

日経平均　ＯＰ　12月限　コール　 9250　　　売　　7枚　

　 95円　　基準値　　　　　　

　　64円　建玉単価

　　損益　− 31（　×1000　）

日経平均　ＯＰ　12月限　コール　 9500　　　売　　1枚　

　 45円　　基準値　　　　　　

　　60円　建玉単価

　　損益　＋ 15（　×1000　）

☆ 予想はせず・・・　エントリー　と　エグジット　する

日経225　オプション　トレーディング　

2012年　　　　　　　　　　　　損益

トータル　　　　　　　　　＋396,204円

10月（01日〜月末　）　＋ 192.310円

09月（01日〜月末　）　 − 00,167円

08月（01日〜月末　）　 − 39,733円

07月（01日〜月末　）　 −120,835円

06月（01日〜月末　）　＋177,857円

05月（01日〜月末　）　＋183,510円

04月（01日〜月末　）　＋166,479円　

03月（01日〜月末　）　 −174,092円

02月（01日〜月末　）　 −192,870円

01月（01日〜月末　）　＋203,745円

※ 　一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！

（　ゲームプレイの結果　は、毎回ランダムな関係で、

1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則　）

2011年　　　　　　　　　　　　損益

トータル　　　　　　　　　　＋502347円

※

先物・オプション　トレーディング　　　（　証拠金曲線　）　　　

　　日付　　　　　　受入証拠金　　　　　　　証拠金過不足額　　　　　必要証拠金

2012/10/19

　（　金　）　　　　3，409，840円　　　　　　　0，586，254円　　　　　　2，792，400円

※ しかし、　ゲームプレイ　が一定数を超えれば、パターンは一貫（　平均　）し、

　　最終的には、収益が生まれる！

　（　カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、

　　　統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則　）

ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、

マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！

預り資産状況推移　　　（　カブドットコム証券　口座　）

　　日付　　　　　　　　　　　　　　資産　　　　　　　　　　　　　前日比
2012/10/19

　（　金　）　　　　　　　　　　　1，904，154円　　　　　　　　− 73，414円

※