日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 9,058.93円 ( 前日始値比+106.80円 )
※ NYダウは、アメリカ景気への先行き懸念が和らぎ、小幅続伸!
想定レンジは、8800円〜9100円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 コール 9500( 売 ) − 60 × 9 = −540
12月限 コール 9250( 売 ) −115 × 2 = −230
計 −770
12月限 プット 8500( 売 ) + 75 × 9 = +675
計 +675
P±( コール + プット ) 数値 = − 95
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −139,999円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8500 売 9枚
75円 基準値
61円 建玉単価
損益 −14円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 2枚
115円 基準値
87円 建玉単価
損益 − 28( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9500 売 9枚
60円 基準値
63円 建玉単価
損益 + 3( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル − 44,815円
10月(01日〜月末 ) − 248.709円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/26
( 金 ) 2,946,824円 0,308,704円 2,752,700円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/26
( 金 ) 1,536,904円 −357,267円
※日経225は、この9日間で520円の上昇〜 一転して、122円安!
口座から〜
今日の1日=35万7267円 この9日間=75万1235円
が消えた!これも、解らないもんだ!
アメリカの証券2社 が・・・ 買いまくり〜 一気に売りまくった!