日経225 オプション トレーディング
日中取引=日本時間： 28日
日経225 現物
始値 10406.36
夜間取引=日本時間： 29日 AM 03：00
日経225 オプション
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
02月限 プット 10500（ 売 ） ＋ 360 × 1 ＝ ＋ 360
02月限 プット 10250（ 売 ） ＋ 240 × 6 ＝ ＋ 1440
02月限 プット 10000（ 売 ） ＋ 145 × 2 ＝ ＋ 290
計 ＋2090
01月限 コール 10500（ 売 ） − 235 × 2 ＝ − 470
01月限 コール 9500（ 売 ） − 880 × 2 ＝ −1760
01月限 コール 9250（ 売 ） −1200 × 1 ＝ − 1200
計 −3430
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ −1340
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す！
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −2,180,000円
日経平均 ＯＰ 02月限 コール 10500 売 2枚
235円 基準値
82円 建玉単価
損益 −153（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 コール 9500 売 2枚
880円 基準値
75円 建玉単価
損益 −805（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 コール 9250 売 1枚
1200円 基準値
390円 建玉単価
損益 −810（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 10500 売 1枚
360円 基準値
360円 建玉単価
損益 ＋ 0円（ ×1000
日経平均 ＯＰ 02月限 プット 10250 売 6枚
240円 基準値
266円 建玉単価
損益 ＋26円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 02月限 プット 10000 売 2枚
145円 基準値
337円 建玉単価
損益 ＋192円（ ×1000 ）
日経225 オプション トレーディング
2013年 損益
トータル −000,000円
01月（01日〜月末 ） −000.000円
2012年 損益
トータル ＋568,317円
12月（01日〜月末 ） ＋413.810円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（ ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則 ）
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/12/28
（ 金 ） 7，073，440円 0，833，593円 6，449，406円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫（ 平均 ）し、
最終的には、収益が生まれる！
（ カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則 ）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2012/12/28
（ 金 ） 1，803，499円 − 67，581円
※ ！
