日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N = 日中取引
始値 8,898.33円 ( 前日始値比+194.51円 )
※ NYダウは、米国の「財政の崖」回避に向けた与野党協議の進展への期待を背景に買い!
日経平均株価 の 想定レンジ は、8750円〜9250円 !
P(プレミアム)数値 ポジション Y = 夜間取引
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
01月限 コール 9500( 売 ) − 80 × 2 = −160
01月限 コール 9250( 売 ) −145 × 2 = −290
01月限 コール 9000( 売 ) −260 × 1 = −260
計 −710
01月限 プット 8750( 売 ) +105 × 2 = +210
01月限 プット 8500( 売 ) + 55 × 6 = +330
計 +540
P±( コール + プット ) 数値 = −170
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −135,000円
日経平均 OP 12月限 コール 9500 売 2枚
80円 基準値
55円 建玉単価
損益 − 25( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 2枚
145円 基準値
80円 建玉単価
損益 − 65( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9000 売 1枚
260円 基準値
75円 建玉単価
日経平均 OP 01月限 プット 8750 売 2枚
105円 基準値
152円 建玉単価
損益 +47円( ×1000 )
日経平均 OP 01月限 プット 8500 売 6枚
55円 基準値
77円 建玉単価
損益 +22円( ×1000 )
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル − 70,603円
11月(01日〜月末 ) −103.054円
10月(01日〜月末 ) − 171.443円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502,347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/09
( 金 ) 2,792,097円 0,735,187円 2,111,700円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/11/09
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N = 日中取引
始値 8,742.68円 ( 前日始値比−125.74円 )
※ NYダウは、!
日経平均株価 の 想定レンジ は、8500円〜9000円 !
P(プレミアム)数値 ポジション Y = 夜間取引
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 コール 9000( 売 ) − 85 × 7 = −595
計 −595
12月限 プット 8500( 売 ) + 65 × 6 = +390
計 +390
P±( コール + プット ) 数値
= −205
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 +69,999円
日経平均 OP 12月限 プット 8500 売 6枚
65円 基準値
72円 建玉単価
損益 +07円( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9000 売 7枚
85円 基準値
88円 建玉単価
損益 + 03( ×1000 )
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル −135,860円
11月(01日〜月末 ) −168.311円
10月(01日〜月末 ) − 171.443円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502,347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/09
( 金 ) 2,592,680円 0,582,840円 2,139,000円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/11/09
( 金 ) 1,586,546円 −195,976円
※ !
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N = 日中取引
始値 9,049.22円 ( 前日始値比+117.51円 )
※ NYダウは、米雇用統計を好感して一時上昇したが・・・
6日の米大統領選を前にした 手じまい売り でに下落 !
日経平均株価 の 想定レンジ は、8800円〜9200円 !
P(プレミアム)数値 ポジション Y = 夜間取引
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 コール 9250( 売 ) −115 × 5 = −575
計 −575
12月限 プット 8750( 売 ) + 85 × 6 = +510
計 +510
P±( コール + プット ) 数値 = − 65
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −150,000円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経平均 OP 12月限 プット 8750 売 6枚
85円 基準値
94円 建玉単価
損益 +09円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 5枚
115円 基準値
74円 建玉単価
損益 − 41( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す!
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル − 11,916円
11月(01日〜月末 ) − 44.367円
10月(01日〜月末 ) − 171.443円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/02
( 金 ) 2,726,046円 0,867,746円 1,858,300円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/11/02
( 金 ) 1,586,546円 −195,976円
※ !
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 9,058.93円 ( 前日始値比+106.80円 )
※ NYダウは、アメリカ景気への先行き懸念が和らぎ、小幅続伸!
想定レンジは、8800円〜9100円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 コール 9500( 売 ) − 60 × 9 = −540
12月限 コール 9250( 売 ) −115 × 2 = −230
計 −770
12月限 プット 8500( 売 ) + 75 × 9 = +675
計 +675
P±( コール + プット ) 数値 = − 95
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −139,999円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8500 売 9枚
75円 基準値
61円 建玉単価
損益 −14円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 2枚
115円 基準値
87円 建玉単価
損益 − 28( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9500 売 9枚
60円 基準値
63円 建玉単価
損益 + 3( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル − 44,815円
10月(01日〜月末 ) − 248.709円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/26
( 金 ) 2,946,824円 0,308,704円 2,752,700円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/26
( 金 ) 1,536,904円 −357,267円
※日経225は、この9日間で520円の上昇〜 一転して、122円安!
口座から〜
今日の1日=35万7267円 この9日間=75万1235円
が消えた!これも、解らないもんだ!
アメリカの証券2社 が・・・ 買いまくり〜 一気に売りまくった!
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 8,944.03円 ( 前日始値比+ 57.47円 )
※ NYダウは、大幅続落〜 1週間ぶりの安値!
想定レンジは、8700円〜9000円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
夜間取引 AM 03:00
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 コール 9500( 売 ) − 45 × 1 = − 45
12月限 コール 9250( 売 ) − 95 × 7 = −665
計 −710
12月限 プット 8500( 売 ) + 90 × 5 = +450
12月限 プット 8250( 売 ) + 50 × 5 = +250
計 +700
P±( コール + プット ) 数値 = − 10
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −228,999円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8250 売 5枚
50円 基準値
56円 建玉単価
損益 + 6円( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 プット 8500 売 5枚
90円 基準値
78円 建玉単価
損益 +12円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 7枚
95円 基準値
64円 建玉単価
損益 − 31( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9500 売 1枚
45円 基準値
60円 建玉単価
損益 + 15( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル +396,204円
10月(01日〜月末 ) + 192.310円
09月(01日〜月末 ) − 00,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/19
( 金 ) 3,409,840円 0,586,254円 2,792,400円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/19
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 8,607.70円 ( 前日始値比+ 93.07円 )
※ NYダウは、大手金融株を中心に売られ、横ばいで引ける!
想定レンジは、8400円〜9700円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
12月限 プット 8250( 売 ) +115 × 3 = +345
12月限 プット 8000( 売 ) + 60 × 3 = +180
計 +525
12月限 コール 9250( 売 ) − 35 × 5 = −175
12月限 コール 9000( 売 ) − 70 × 5 = −350
計 −525
P±数値( コール + プット ) − 00
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 + 25,000円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8250 売 3枚
115円 基準値
58円 建玉単価
損益 + 57円( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 プット 8000 売 3枚
60円 基準値
61円 建玉単価
損益 + 01円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9250 売 5枚
35円 基準値
62円 建玉単価
損益 + 27( ×1000 )
日経平均 OP 12月限 コール 9000 売 5枚
70円 基準値
81円 建玉単価
損益 + 11( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル +498,407円
10月(01日〜月末 ) + 294.513円
09月(01日〜月末 ) − 00 ,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/12
( 金 ) 3,375,319円 1,144,419円 2,230,900円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/12
日経225 オプション トレーディング
日経平均株価 N
始値 8,850.29円 ( 前日始値比+ 67.16円 )
※ NYダウは、雇用統計を好感・・・ 4年10ヶ月ぶり〜 高値!
想定レンジは、8750円〜9250円
P(プレミアム)数値 ポジション Y
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
11月限 プット 8250( 売 ) + 55 × 8 = +440
計 +440
12月限 コール 9500( 売 ) − 65 × 8 = −520
計 −520
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
未来は予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 + 11,000円
※ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 プット 8250 売 8枚
55円 基準値
71円 建玉単価
損益 + 16円( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する!
日経平均 OP 12月限 コール 9500 売 8枚
65円 基準値
50円 建玉単価
損益 − 15( ×1000 )
☆ 予想はせず・・・ エントリー と エグジット する
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル +332,247円
10月(01日〜月末 ) +128 ,353円
09月(01日〜月末 ) − 00 ,167円
08月(01日〜月末 ) − 39,733円
07月(01日〜月末 ) −120,835円
06月(01日〜月末 ) +177,857円
05月(01日〜月末 ) +183,510円
04月(01日〜月末 ) +166,479円
03月(01日〜月末 ) −174,092円
02月(01日〜月末 ) −192,870円
01月(01日〜月末 ) +203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している!
( ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能=少数の法則 )
2011年 損益
トータル +502347円
※
先物・オプション トレーディング ( 証拠金曲線 )
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/10/05
( 金 ) 3,060,789円 1,195,559円 1,909,600円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫( 平均 )し、
最終的には、収益が生まれる!
( カジノ業者側のギャンブル思考法=数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能=大数の法則 )
ミクロレベル(1回1回のゲーム結果)でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル(数多くのゲーム結果)でゲームの確実性を認識する!
預り資産状況推移 ( カブドットコム証券 口座 )
日付 資産 前日比
2012/10/05